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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 29 474.00 | 3 526.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 927.00 | | 194 927.00 | 194 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 376.00 | 228 246.00 | 15 130.00 | 243 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 452.00 | 32 780.00 | 17 672.00 | 50 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 796.00 | 313 560.00 | 246 236.00 | 559 796.00 |
BT Marchandises | 178 685.00 | 4 752.00 | 173 933.00 | 178 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
BZ Autres créances | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CF Disponibilités | 183 919.00 | | 183 919.00 | 183 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 183.00 | 4 752.00 | 446 431.00 | 451 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 979.00 | 318 312.00 | 692 667.00 | 1 010 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 606.00 | | | 230 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
DL TOTAL (I) | 338 979.00 | | | 338 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 451.00 | | | 144 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 602.00 | | | 131 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
EA Autres dettes | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 688.00 | | | 353 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 667.00 | | | 692 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 668.00 | | | 300 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 453.00 | | 1 769 453.00 | 1 769 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 453.00 | | 1 769 453.00 | 1 769 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 44 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 794.00 | | | 1 779 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 421.00 | | | 1 704 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 386.00 | | 8 410.00 | 551 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 927.00 | | | 227 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 710.00 | | 8 118.00 | 285 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 690.00 | | 292.00 | 14 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 151.00 | 46 409.00 | | 267 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 760.00 | 4 714.00 | | 24 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 332.00 | 41 694.00 | | 219 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 602.00 | 131 602.00 | | 131 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
UX Autres créances clients | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
VB T. V. A. | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 794.00 | 90 774.00 | 53 020.00 | 143 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 775.00 | | | 90 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 560.00 | 88 579.00 | 14 981.00 | 103 560.00 |
VW T.V.A. | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 688.00 | 300 668.00 | 53 020.00 | 353 688.00 |