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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 389 855.00 | | 389 855.00 | 389 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 495.00 | 10 333.00 | 10 162.00 | 20 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 550.00 | 191 088.00 | 172 462.00 | 363 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 173.00 | 203 855.00 | 575 318.00 | 779 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 402.00 | | 119 402.00 | 119 402.00 |
BZ Autres créances | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
CF Disponibilités | 79 509.00 | | 79 509.00 | 79 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 751.00 | | 264 751.00 | 264 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 925.00 | 203 855.00 | 840 070.00 | 1 043 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 466.00 | 187 792.00 | | 210 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 321.00 | 22 674.00 | | 55 321.00 |
DL TOTAL (I) | 271 287.00 | 215 966.00 | | 271 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 001.00 | 399 324.00 | | 291 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 722.00 | 26 628.00 | | 51 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 436.00 | 58 924.00 | | 60 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 620.00 | 151 677.00 | | 165 620.00 |
EA Autres dettes | | 29 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 782.00 | 665 639.00 | | 568 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 070.00 | 881 606.00 | | 840 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 975.00 | | 69 868.00 | 746 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 669.00 | 779 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 669.00 | 384 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 289.00 | | | 392 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 847.00 | | 69 868.00 | 351 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 834.00 | 93 592.00 | 31 571.00 | 141 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 400.00 | 93 592.00 | 31 571.00 | 139 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 119 403.00 | | | 119 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 001.00 | 141 147.00 | 149 854.00 | 291 001.00 |
VI Groupe et associés | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 036.00 | | | 170 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 080.00 | 185 241.00 | 2 838.00 | 188 080.00 |
VW T.V.A. | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 782.00 | 418 928.00 | 149 854.00 | 568 782.00 |