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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 688.00 | -1.00 | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 389 855.00 | | 389 855.00 | 389 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 659.00 | 21 259.00 | 7 399.00 | 28 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 844.00 | 404 843.00 | 152 002.00 | 556 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 884.00 | 428 791.00 | 552 094.00 | 980 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 491.00 | | 114 491.00 | 114 491.00 |
BZ Autres créances | 59 601.00 | | 59 601.00 | 59 601.00 |
CF Disponibilités | 560 768.00 | | 560 768.00 | 560 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 949.00 | | 735 949.00 | 735 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 833.00 | 428 791.00 | 1 288 042.00 | 1 716 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 414 552.00 | | | 414 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DL TOTAL (I) | 432 104.00 | | | 432 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 666.00 | | | 302 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 157.00 | | | 275 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 606.00 | | | 218 606.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 938.00 | | | 855 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 042.00 | | | 1 288 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 646.00 | | | 635 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 042.00 | | 104 447.00 | 916 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 605.00 | 980 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 605.00 | 585 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 542.00 | | | 392 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 661.00 | | 104 447.00 | 520 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 055.00 | 74 341.00 | 39 605.00 | 394 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 366.00 | 74 341.00 | 39 605.00 | 391 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 157.00 | 275 157.00 | | 275 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 265.00 | 120 265.00 | | 120 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 114 491.00 | 114 491.00 | | 114 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 665.00 | 82 374.00 | 220 291.00 | 302 665.00 |
VI Groupe et associés | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 018.00 | 175 180.00 | 2 838.00 | 178 018.00 |
VW T.V.A. | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 938.00 | 635 646.00 | 220 291.00 | 855 938.00 |