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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 606.00 | 80.00 | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 389 855.00 | | 389 855.00 | 389 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 504.00 | 14 030.00 | 10 473.00 | 24 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 562.00 | 304 040.00 | 207 521.00 | 511 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 448.00 | 320 677.00 | 610 770.00 | 931 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
BZ Autres créances | 118 485.00 | | 118 485.00 | 118 485.00 |
CF Disponibilités | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 962.00 | | 198 962.00 | 198 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 410.00 | 320 677.00 | 809 732.00 | 1 130 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 294 394.00 | 265 787.00 | | 294 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 830.00 | 28 607.00 | | 23 830.00 |
DL TOTAL (I) | 323 725.00 | 299 894.00 | | 323 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 610.00 | 306 135.00 | | 163 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 375.00 | 51 732.00 | | 52 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 464.00 | 102 928.00 | | 99 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 048.00 | 186 156.00 | | 170 048.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 007.00 | 646 953.00 | | 486 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 732.00 | 946 848.00 | | 809 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 065 484.00 | | 52 746.00 | 90 065 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 953.00 | 931 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 953.00 | 536 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 289.00 | | 253.00 | 392 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 527.00 | | 52 493.00 | 505 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 696.00 | 106 934.00 | 21 953.00 | 235 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | 172.00 | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 262.00 | 106 761.00 | 21 953.00 | 233 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 610.00 | 91 889.00 | 71 721.00 | 163 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 464.00 | 99 464.00 | | 99 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 932.00 | 222 932.00 | | 222 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 655.00 | 179 655.00 | | 179 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 493.00 | 179 655.00 | 2 838.00 | 182 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 007.00 | 414 286.00 | 71 721.00 | 486 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |