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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 687.00 | 2 688.00 | 75 999.00 | 78 687.00 |
AH Fonds commercial | 389 855.00 | | 389 855.00 | 389 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 638.00 | 14 577.00 | 2 062.00 | 16 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 854.00 | 473 779.00 | 334 075.00 | 807 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 374.00 | 491 044.00 | 803 329.00 | 1 294 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 407.00 | | 277 407.00 | 277 407.00 |
BZ Autres créances | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
CF Disponibilités | 118 751.00 | | 118 751.00 | 118 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 392.00 | | 476 392.00 | 476 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 765.00 | 491 044.00 | 1 279 721.00 | 1 770 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 426 604.00 | | | 426 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
DL TOTAL (I) | 528 404.00 | | | 528 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 340.00 | | | 220 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 693.00 | | | 224 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 508.00 | | | 228 508.00 |
EA Autres dettes | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 317.00 | | | 751 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 721.00 | | | 1 279 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 306.00 | | | 595 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 884.00 | | 350 158.00 | 980 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 669.00 | 1 294 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 169.00 | 824 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 542.00 | | 76 000.00 | 392 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 502.00 | | 274 158.00 | 585 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 790.00 | 97 423.00 | 35 169.00 | 428 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 102.00 | 97 423.00 | 35 169.00 | 426 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 339.00 | 64 328.00 | 156 010.00 | 220 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 693.00 | 224 693.00 | | 224 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 283.00 | 306 283.00 | | 306 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 493.00 | 356 493.00 | | 356 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 979.00 | 357 640.00 | 1 338.00 | 358 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 316.00 | 595 305.00 | 156 010.00 | 751 316.00 |