| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 389 855.00 | | 389 855.00 | 389 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 504.00 | 11 060.00 | 13 443.00 | 24 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 022.00 | 222 202.00 | 258 820.00 | 481 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 654.00 | 235 696.00 | 664 958.00 | 900 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
BZ Autres créances | 159 247.00 | | 159 247.00 | 159 247.00 |
CF Disponibilités | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 890.00 | | 281 890.00 | 281 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 545.00 | 235 696.00 | 946 848.00 | 1 182 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 787.00 | 210 466.00 | | 265 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 607.00 | 55 321.00 | | 28 607.00 |
DL TOTAL (I) | 299 894.00 | 271 287.00 | | 299 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 135.00 | 291 001.00 | | 306 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 732.00 | 51 722.00 | | 51 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 287.00 | 60 436.00 | | 75 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 798.00 | 165 620.00 | | 213 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 953.00 | 568 782.00 | | 646 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 848.00 | 840 070.00 | | 946 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 173.00 | | 203 282.00 | 779 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 801.00 | 900 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 801.00 | 505 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 289.00 | | | 392 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 046.00 | | 203 282.00 | 384 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 852.00 | 111 594.00 | 79 753.00 | 203 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 418.00 | 111 594.00 | 79 753.00 | 201 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 928.00 | 102 928.00 | | 102 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 143 457.00 | 143 457.00 | | 143 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VB T. V. A. | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 135.00 | 185 697.00 | 120 438.00 | 306 135.00 |
VI Groupe et associés | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 549.00 | | | 188 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 358.00 | | | 173 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 699.00 | 228 860.00 | 2 838.00 | 231 699.00 |
VW T.V.A. | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 953.00 | 526 515.00 | 120 438.00 | 646 953.00 |