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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 158 553.00 | | 158 553.00 | 158 553.00 |
AP Constructions | 65 400.00 | 31 603.00 | 33 796.00 | 65 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 011.00 | 50 912.00 | 10 098.00 | 61 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 952.00 | 9 957.00 | 23 995.00 | 33 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 902.00 | 93 459.00 | 226 442.00 | 319 902.00 |
BT Marchandises | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 951.00 | 2 603.00 | 171 348.00 | 173 951.00 |
BZ Autres créances | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CF Disponibilités | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 352.00 | 2 603.00 | 341 748.00 | 344 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 254.00 | 96 063.00 | 568 191.00 | 664 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 924.00 | 156 924.00 | | 156 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
DG Autres réserves | 23 475.00 | 2 680.00 | | 23 475.00 |
DH Report à nouveau | | 4 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 532.00 | 31 075.00 | | 42 532.00 |
DL TOTAL (I) | 238 624.00 | 211 092.00 | | 238 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 610.00 | 49 539.00 | | 58 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 901.00 | 76 604.00 | | 55 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638.00 | 292.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 811.00 | 156 170.00 | | 198 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 606.00 | 16 732.00 | | 15 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 567.00 | 299 338.00 | | 329 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 191.00 | 510 430.00 | | 568 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 903.00 | 263 036.00 | | 285 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 400.00 | | 2 008 400.00 | 2 008 400.00 |
FG Production vendue services | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 791.00 | | 2 026 791.00 | 2 026 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | 1 793.00 | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250.00 | 639.00 | | 17 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | 107.00 | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 222.00 | 531.00 | | 14 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | 7 490.00 | | 11 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 810.00 | 1 867 918.00 | | 2 044 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 278.00 | 1 836 843.00 | | 2 002 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 532.00 | 31 075.00 | | 42 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 346.00 | | 30 067.00 | 304 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 510.00 | 319 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 510.00 | 160 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 807.00 | | 30 067.00 | 144 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 449.00 | 24 493.00 | 11 483.00 | 80 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 38.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 502.00 | 24 454.00 | 11 483.00 | 79 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | 1 255.00 | 227.00 | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | 1 255.00 | 227.00 | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | 1 255.00 | 227.00 | 1 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255.00 | 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 811.00 | 198 811.00 | | 198 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 169 199.00 | | | 169 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 610.00 | 15 584.00 | 43 025.00 | 58 610.00 |
VI Groupe et associés | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 941.00 | 205 941.00 | | 205 941.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 929.00 | 285 903.00 | 43 025.00 | 328 929.00 |