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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 158 553.00 | | 158 553.00 | 158 553.00 |
AP Constructions | 86 713.00 | 62 720.00 | 23 993.00 | 86 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 069.00 | 44 897.00 | 2 171.00 | 47 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 859.00 | 46 954.00 | 22 904.00 | 69 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 181.00 | 155 558.00 | 224 622.00 | 380 181.00 |
BT Marchandises | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 630.00 | 1 827.00 | 288 803.00 | 290 630.00 |
BZ Autres créances | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CF Disponibilités | 305 372.00 | | 305 372.00 | 305 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 261.00 | 1 827.00 | 675 434.00 | 677 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 442.00 | 157 385.00 | 900 056.00 | 1 057 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 924.00 | 156 924.00 | | 156 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
DG Autres réserves | 177 507.00 | 112 960.00 | | 177 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 162.00 | 80 546.00 | | 60 162.00 |
DL TOTAL (I) | 410 286.00 | 366 123.00 | | 410 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 351.00 | 68 229.00 | | 44 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 079.00 | 2 358.00 | | 14 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 367.00 | 271 597.00 | | 402 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 971.00 | 28 167.00 | | 28 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 770.00 | 371 102.00 | | 489 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 056.00 | 737 225.00 | | 900 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 421.00 | 326 086.00 | | 465 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 057 207.00 | | 3 057 207.00 | 3 057 207.00 |
FG Production vendue services | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 275.00 | | 3 072 275.00 | 3 072 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 060.00 | 247.00 | | 3 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185.00 | 247.00 | | 3 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 171.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 171.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | 75.00 | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 390.00 | 25 771.00 | | 17 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 805.00 | 2 244 064.00 | | 3 075 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 642.00 | 2 163 517.00 | | 3 015 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 162.00 | 80 546.00 | | 60 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 662.00 | | 518.00 | 389 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 380 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 203 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 123.00 | | 518.00 | 213 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 410.00 | 24 148.00 | 10 000.00 | 141 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 424.00 | 24 148.00 | 10 000.00 | 140 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | 552.00 | 238.00 | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512.00 | 552.00 | 238.00 | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | 552.00 | 238.00 | 1 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 367.00 | 402 367.00 | | 402 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 287 635.00 | 287 635.00 | | 287 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 351.00 | 20 003.00 | 24 348.00 | 44 351.00 |
VI Groupe et associés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 455.00 | 310 455.00 | | 310 455.00 |
VW T.V.A. | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 770.00 | 465 421.00 | 24 348.00 | 489 770.00 |