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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 158 553.00 | | 158 553.00 | 158 553.00 |
AP Constructions | 86 713.00 | 53 213.00 | 33 500.00 | 86 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 550.00 | 52 957.00 | 3 592.00 | 56 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 859.00 | 34 253.00 | 35 606.00 | 69 859.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 662.00 | 141 410.00 | 248 252.00 | 389 662.00 |
BT Marchandises | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 166.00 | 1 512.00 | 277 653.00 | 279 166.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CF Disponibilités | 148 962.00 | | 148 962.00 | 148 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 486.00 | 1 512.00 | 488 973.00 | 490 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 148.00 | 142 923.00 | 737 225.00 | 880 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 924.00 | 156 924.00 | | 156 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
DG Autres réserves | 112 960.00 | 69 593.00 | | 112 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 546.00 | 58 366.00 | | 80 546.00 |
DL TOTAL (I) | 366 123.00 | 300 577.00 | | 366 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 229.00 | 29 838.00 | | 68 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | 18 434.00 | | 2 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | 146.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 597.00 | 224 809.00 | | 271 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 167.00 | 28 796.00 | | 28 167.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 102.00 | 302 408.00 | | 371 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 225.00 | 602 985.00 | | 737 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 086.00 | 285 455.00 | | 326 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 509.00 | | 2 226 509.00 | 2 226 509.00 |
FG Production vendue services | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 689.00 | | 2 240 689.00 | 2 240 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 5 242.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 302.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 2 602.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 2 602.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 771.00 | 16 016.00 | | 25 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 064.00 | 2 520 098.00 | | 2 244 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 517.00 | 2 461 732.00 | | 2 163 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 546.00 | 58 366.00 | | 80 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 425.00 | | 64 737.00 | 331 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 389 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 213 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 871.00 | | 52 752.00 | 166 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 11 985.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 053.00 | 22 856.00 | 6 500.00 | 125 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 067.00 | 22 856.00 | 6 500.00 | 124 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 848.00 | 1 128.00 | 464.00 | 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | 1 128.00 | 464.00 | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848.00 | 1 128.00 | 464.00 | 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 597.00 | 271 597.00 | | 271 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
UX Autres créances clients | 276 071.00 | 276 071.00 | | 276 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 229.00 | 23 963.00 | 44 265.00 | 68 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 535.00 | 298 535.00 | | 298 535.00 |
VW T.V.A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 352.00 | 326 086.00 | 44 265.00 | 370 352.00 |