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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 158 553.00 | | 158 553.00 | 158 553.00 |
AP Constructions | 67 213.00 | 44 820.00 | 22 393.00 | 67 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 050.00 | 57 522.00 | 5 528.00 | 63 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 607.00 | 21 724.00 | 14 882.00 | 36 607.00 |
AX Avances et acomptes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 275.00 | 125 053.00 | 212 221.00 | 337 275.00 |
BT Marchandises | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 673.00 | 848.00 | 262 824.00 | 263 673.00 |
BZ Autres créances | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CF Disponibilités | 83 358.00 | | 83 358.00 | 83 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 613.00 | 848.00 | 390 764.00 | 391 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 888.00 | 125 902.00 | 602 985.00 | 728 888.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 924.00 | 156 924.00 | | 156 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
DG Autres réserves | 69 593.00 | 51 008.00 | | 69 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 366.00 | 38 585.00 | | 58 366.00 |
DL TOTAL (I) | 300 577.00 | 262 210.00 | | 300 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 838.00 | 43 071.00 | | 29 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 434.00 | 34 365.00 | | 18 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | 515.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 809.00 | 226 913.00 | | 224 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 796.00 | 15 049.00 | | 28 796.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 408.00 | 319 916.00 | | 302 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 985.00 | 582 126.00 | | 602 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 455.00 | 289 595.00 | | 285 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 253.00 | | 2 494 253.00 | 2 494 253.00 |
FG Production vendue services | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 482.00 | | 2 511 482.00 | 2 511 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 242.00 | 600.00 | | 5 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 016.00 | 7 523.00 | | 16 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 098.00 | 2 449 432.00 | | 2 520 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 732.00 | 2 410 847.00 | | 2 461 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 366.00 | 38 585.00 | | 58 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 954.00 | | 10 520.00 | 330 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 337 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 172 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 400.00 | | 10 520.00 | 166 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 091.00 | 17 161.00 | 4 200.00 | 112 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 105.00 | 17 161.00 | 4 200.00 | 111 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 669.00 | 848.00 | 669.00 | 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669.00 | 848.00 | 669.00 | 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669.00 | 848.00 | 669.00 | 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848.00 | 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 809.00 | 224 809.00 | | 224 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 261 718.00 | 261 718.00 | | 261 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 838.00 | 13 031.00 | 16 806.00 | 29 838.00 |
VI Groupe et associés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 516.00 | 281 516.00 | | 281 516.00 |
VW T.V.A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 261.00 | 285 455.00 | 16 806.00 | 302 261.00 |