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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 158 553.00 | | 158 553.00 | 158 553.00 |
AP Constructions | 65 400.00 | 38 143.00 | 27 256.00 | 65 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 593.00 | 55 526.00 | 5 067.00 | 60 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 407.00 | 17 435.00 | 22 971.00 | 40 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 954.00 | 112 091.00 | 218 862.00 | 330 954.00 |
BT Marchandises | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 825.00 | 669.00 | 200 155.00 | 200 825.00 |
BZ Autres créances | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CF Disponibilités | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 933.00 | 669.00 | 363 263.00 | 363 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 887.00 | 112 761.00 | 582 126.00 | 694 887.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 924.00 | 156 924.00 | | 156 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
DG Autres réserves | 51 008.00 | 23 475.00 | | 51 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 585.00 | 42 532.00 | | 38 585.00 |
DL TOTAL (I) | 262 210.00 | 238 624.00 | | 262 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 071.00 | 58 610.00 | | 43 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 365.00 | 55 901.00 | | 34 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | 638.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 913.00 | 198 811.00 | | 226 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 049.00 | 15 606.00 | | 15 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 916.00 | 329 567.00 | | 319 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 126.00 | 568 191.00 | | 582 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 595.00 | 285 903.00 | | 289 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 757.00 | | 2 427 757.00 | 2 427 757.00 |
FG Production vendue services | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 522.00 | | 2 446 522.00 | 2 446 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 475.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 11 375.00 | | 7 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 432.00 | 2 044 810.00 | | 2 449 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 847.00 | 2 002 278.00 | | 2 410 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 585.00 | 42 532.00 | | 38 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 902.00 | | 11 669.00 | 319 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 330 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 166 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 363.00 | | 6 654.00 | 160 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 459.00 | 19 249.00 | 618.00 | 93 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 473.00 | 19 249.00 | 618.00 | 92 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 603.00 | 313.00 | 2 247.00 | 2 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 603.00 | 313.00 | 2 247.00 | 2 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603.00 | 313.00 | 2 247.00 | 2 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | 2 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 913.00 | 226 913.00 | | 226 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 199 328.00 | 199 328.00 | | 199 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 071.00 | 13 266.00 | 29 805.00 | 43 071.00 |
VI Groupe et associés | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 973.00 | 221 973.00 | | 221 973.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 401.00 | 289 595.00 | 29 805.00 | 319 401.00 |