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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 200.00 | 2 800.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 094.00 | 13 164.00 | 13 929.00 | 27 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 650.00 | 20 364.00 | 30 285.00 | 50 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BZ Autres créances | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CF Disponibilités | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 128.00 | 20 364.00 | 93 763.00 | 114 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 953.00 | -57 390.00 | | -96 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 218.00 | -39 562.00 | | -44 218.00 |
DL TOTAL (I) | -140 172.00 | -95 953.00 | | -140 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 506.00 | 98 225.00 | | 113 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 343.00 | 68 805.00 | | 80 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 085.00 | 34 350.00 | | 40 085.00 |
EA Autres dettes | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 935.00 | 201 806.00 | | 233 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 763.00 | 105 853.00 | | 93 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 935.00 | 201 806.00 | | 233 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 768 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GE Autres charges | | | 22 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 886.00 | 735 066.00 | | 797 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 104.00 | 774 629.00 | | 842 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 218.00 | -39 562.00 | | -44 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 195.00 | | 18 947.00 | 45 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 493.00 | 13 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 493.00 | 50 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 702.00 | | 5 391.00 | 21 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 556.00 | 13 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 648.00 | 6 716.00 | | 13 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 2 000.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 448.00 | 4 716.00 | | 8 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
UX Autres créances clients | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VI Groupe et associés | 113 506.00 | 113 506.00 | | 113 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 502.00 | 42 908.00 | 13 593.00 | 56 502.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 935.00 | 233 935.00 | | 233 935.00 |