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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 481.00 | 25 233.00 | 6 247.00 | 31 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 481.00 | 35 233.00 | 6 247.00 | 41 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BZ Autres créances | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CF Disponibilités | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 641.00 | 35 233.00 | 68 407.00 | 103 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 721.00 | -165 023.00 | | -174 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 376.00 | -9 697.00 | | 46 376.00 |
DL TOTAL (I) | -127 345.00 | -173 721.00 | | -127 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 927.00 | 156 761.00 | | 123 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 869.00 | 58 835.00 | | 47 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 956.00 | 23 001.00 | | 23 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 752.00 | 238 598.00 | | 195 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 407.00 | 64 876.00 | | 68 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 927.00 | | | 123 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 092.00 | | 892 092.00 | 892 092.00 |
FG Production vendue services | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 401.00 | | 901 401.00 | 901 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 21 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 976.00 | 990 880.00 | | 904 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 600.00 | 1 000 578.00 | | 858 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 376.00 | -9 697.00 | | 46 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 481.00 | | 2 000.00 | 39 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 481.00 | | 2 000.00 | 29 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 583.00 | 2 650.00 | | 32 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 583.00 | 2 650.00 | | 22 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
UX Autres créances clients | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VI Groupe et associés | 123 927.00 | 123 927.00 | | 123 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 752.00 | 195 752.00 | | 195 752.00 |