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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 562.00 | 28 256.00 | 9 305.00 | 37 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 562.00 | 38 256.00 | 9 305.00 | 47 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 103.00 | 38 256.00 | 80 847.00 | 119 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 345.00 | -174 721.00 | | -128 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 722.00 | 46 376.00 | | 43 722.00 |
DL TOTAL (I) | -83 623.00 | -127 345.00 | | -83 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 302.00 | 123 927.00 | | 89 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 682.00 | 47 869.00 | | 43 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 484.00 | 23 956.00 | | 31 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 470.00 | 195 752.00 | | 164 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 847.00 | 68 407.00 | | 80 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 302.00 | | | 89 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 495.00 | | 1 202 495.00 | 1 202 495.00 |
FG Production vendue services | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 215.00 | | 1 214 215.00 | 1 214 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 33 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 938.00 | 904 976.00 | | 1 214 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 216.00 | 858 600.00 | | 1 171 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 722.00 | 46 376.00 | | 43 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 481.00 | | 6 081.00 | 41 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 481.00 | | 6 081.00 | 31 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 233.00 | 3 022.00 | | 35 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 233.00 | 3 022.00 | | 25 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UX Autres créances clients | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VI Groupe et associés | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 470.00 | 164 470.00 | | 164 470.00 |