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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 481.00 | 22 583.00 | 6 897.00 | 29 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 481.00 | 32 583.00 | 6 897.00 | 39 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BZ Autres créances | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CF Disponibilités | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 459.00 | 32 583.00 | 64 876.00 | 97 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 023.00 | -141 172.00 | | -165 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 697.00 | -23 851.00 | | -9 697.00 |
DL TOTAL (I) | -173 721.00 | -164 023.00 | | -173 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 761.00 | 137 776.00 | | 156 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 835.00 | 83 570.00 | | 58 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 001.00 | 32 739.00 | | 23 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 598.00 | 254 087.00 | | 238 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 876.00 | 90 063.00 | | 64 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 933.00 | | 973 933.00 | 973 933.00 |
FG Production vendue services | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 080.00 | | 990 080.00 | 990 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964.00 | |
GE Autres charges | | | 30 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 880.00 | 805 181.00 | | 990 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 578.00 | 829 033.00 | | 1 000 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 697.00 | -23 851.00 | | -9 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 084.00 | | 1 397.00 | 38 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 084.00 | | 1 397.00 | 28 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 618.00 | 4 964.00 | | 27 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 800.00 | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 418.00 | 4 164.00 | | 18 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 156 761.00 | 156 761.00 | | 156 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 598.00 | 238 598.00 | | 238 598.00 |