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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 200.00 | 800.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 084.00 | 18 418.00 | 9 665.00 | 28 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 084.00 | 27 618.00 | 10 465.00 | 38 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BZ Autres créances | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
CF Disponibilités | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 865.00 | | 79 865.00 | 79 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 949.00 | 27 618.00 | 90 330.00 | 117 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 172.00 | -96 953.00 | | -141 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 851.00 | -44 218.00 | | -23 851.00 |
DL TOTAL (I) | -164 023.00 | -140 172.00 | | -164 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 776.00 | 113 506.00 | | 137 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 838.00 | 80 343.00 | | 83 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 739.00 | 40 085.00 | | 32 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 354.00 | 233 935.00 | | 254 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 330.00 | 93 763.00 | | 90 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 354.00 | 233 935.00 | | 254 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 785 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 254.00 | |
GE Autres charges | | | 23 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 181.00 | 797 886.00 | | 805 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 033.00 | 842 104.00 | | 829 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 851.00 | -44 218.00 | | -23 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 650.00 | | 14 847.00 | 50 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 413.00 | | 38 084.00 | 27 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 094.00 | | 990.00 | 27 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 556.00 | | 13 857.00 | 13 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 364.00 | 7 254.00 | | 20 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 2 000.00 | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 164.00 | 5 254.00 | | 13 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UX Autres créances clients | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 137 776.00 | 137 776.00 | | 137 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 778.00 | 42 646.00 | 131.00 | 42 778.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 354.00 | 254 354.00 | | 254 354.00 |