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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 210.00 | 7 566.00 | 17 644.00 | 25 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 585.00 | 8 349.00 | 56 236.00 | 64 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 601.00 | 10 575.00 | 52 026.00 | 62 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 752.00 | 26 819.00 | 142 934.00 | 169 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 084.00 | | 126 084.00 | 126 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 257.00 | 17 871.00 | 28 385.00 | 46 257.00 |
BZ Autres créances | 37 507.00 | 1 575.00 | 35 932.00 | 37 507.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 068.00 | 19 446.00 | 207 621.00 | 227 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 820.00 | 46 265.00 | 350 555.00 | 396 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 825.00 | 329.00 | 13 496.00 | 13 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 127.00 | 9 400.00 | | 41 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 685.00 | 31 727.00 | | 47 685.00 |
DL TOTAL (I) | 91 013.00 | 43 327.00 | | 91 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 003.00 | 57.00 | | 28 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 1 816.00 | | 1 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066.00 | 1 579.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 370.00 | 72 934.00 | | 182 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 794.00 | 40 228.00 | | 36 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 542.00 | 116 613.00 | | 259 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 555.00 | 159 940.00 | | 350 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 476.00 | 115 034.00 | | 258 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 383.00 | 57.00 | | 4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 545.00 | | 115 387.00 | 59 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 825.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 4 179.00 | 169 752.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 25 210.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 914.00 | 127 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 889.00 | | 5 321.00 | 20 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 969.00 | | 94 131.00 | 36 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | 2 110.00 | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 752.00 | 18 283.00 | 2 217.00 | 10 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 329.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | 3 992.00 | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | 13 962.00 | 2 217.00 | 7 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 483.00 | 8 388.00 | | 9 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 058.00 | 8 388.00 | | 11 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 058.00 | 8 388.00 | | 11 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 370.00 | 182 370.00 | | 182 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
VB T. V. A. | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VP Divers | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 703.00 | 99 703.00 | | 99 703.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 476.00 | 258 476.00 | | 258 476.00 |