| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 093.00 | 81 913.00 | 220 181.00 | 302 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 447.00 | 507.00 | 107 939.00 | 108 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 157.00 | 232 660.00 | 1 215 497.00 | 1 448 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 263.00 | 89 724.00 | 166 540.00 | 256 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 93 568.00 | | 93 568.00 | 93 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 770.00 | 438 554.00 | 1 856 217.00 | 2 294 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 346.00 | | 176 346.00 | 176 346.00 |
BT Marchandises | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 403.00 | | 56 403.00 | 56 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 200.00 | 20 517.00 | 353 683.00 | 374 200.00 |
BZ Autres créances | 510 555.00 | | 510 555.00 | 510 555.00 |
CF Disponibilités | 129 103.00 | | 129 103.00 | 129 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 974.00 | 20 517.00 | 1 460 456.00 | 1 480 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 744.00 | 459 071.00 | 3 316 673.00 | 3 775 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 406.00 | 33 750.00 | 21 656.00 | 55 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 78 594.00 | 140 592.00 | | 78 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 547.00 | -61 998.00 | | -372 547.00 |
DL TOTAL (I) | -291 753.00 | 80 794.00 | | -291 753.00 |
DP Provisions pour risques | 67 348.00 | 2 396.00 | | 67 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 348.00 | 2 396.00 | | 67 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 377.00 | 1 670 690.00 | | 1 534 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 615.00 | 251 838.00 | | 604 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 064.00 | 93 345.00 | | 140 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 726.00 | 625 035.00 | | 608 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 455.00 | 275 256.00 | | 520 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 842 424.00 | | |
EA Autres dettes | 132 843.00 | 26 440.00 | | 132 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 541 078.00 | 3 790 542.00 | | 3 541 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 673.00 | 3 873 733.00 | | 3 316 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 462.00 | 2 072 141.00 | | 1 309 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 298.00 | 65 103.00 | | 2 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 459 987.00 | 655.00 | 1 460 643.00 | 1 459 987.00 |
FG Production vendue services | 151 301.00 | 7 850.00 | 159 151.00 | 151 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 288.00 | 8 505.00 | 1 619 794.00 | 1 611 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 480 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 6 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 630.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 137.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 912.00 | 92 552.00 | | 18 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415 133.00 | 218 985.00 | | 1 415 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434 045.00 | 311 537.00 | | 1 434 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | 16 492.00 | | 2 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398 756.00 | 1 150.00 | | 1 398 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 348.00 | 11 841.00 | | 67 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 424.00 | 29 482.00 | | 1 468 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 379.00 | 282 054.00 | | -34 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 296.00 | 5 222 601.00 | | 3 758 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 843.00 | 5 284 600.00 | | 4 130 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 547.00 | -61 998.00 | | -372 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 178.00 | | 1 710 024.00 | 3 154 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 98 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 161 575.00 | 1 407 857.00 | 2 294 770.00 | 1 161 575.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 066.00 | | 410 540.00 | 94 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 509.00 | 1 407 357.00 | 1 730 775.00 | 1 067 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 160.00 | | 213 446.00 | 291 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 034.00 | | 1 435 607.00 | 2 770 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 578.00 | | 60 971.00 | 37 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 767.00 | 251 388.00 | 8 601.00 | 195 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 669.00 | 11 081.00 | | 22 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 410.00 | 47 010.00 | | 35 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 688.00 | 193 296.00 | 8 601.00 | 137 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 396.00 | 67 348.00 | 2 396.00 | 2 396.00 |
6T Sur comptes clients | 23 007.00 | 251.00 | 2 740.00 | 23 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 582.00 | 251.00 | 4 315.00 | 24 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 978.00 | 67 599.00 | 6 711.00 | 26 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | 4 315.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 698.00 | 24 885.00 | 71 813.00 | 96 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 726.00 | 608 726.00 | | 608 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 364.00 | 100 364.00 | | 100 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 568.00 | | 93 568.00 | 93 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
UX Autres créances clients | 350 910.00 | 350 910.00 | | 350 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VB T. V. A. | 144 571.00 | 144 571.00 | | 144 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 079.00 | 184 106.00 | 1 236 759.00 | 1 532 079.00 |
VI Groupe et associés | 507 917.00 | 4 483.00 | 503 434.00 | 507 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 892.00 | | | 108 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 062.00 | 351 062.00 | | 351 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 723.00 | 231 723.00 | | 231 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 528.00 | 1 116 479.00 | 98 050.00 | 1 214 528.00 |
VW T.V.A. | 355 722.00 | 187 388.00 | 168 334.00 | 355 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 014.00 | 1 309 462.00 | 1 980 339.00 | 3 401 014.00 |