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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 507.00 | 137 451.00 | 171 056.00 | 308 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 091.00 | 831.00 | 127 260.00 | 128 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 678.00 | 396 886.00 | 1 097 792.00 | 1 494 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 204.00 | 128 992.00 | 205 213.00 | 334 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 473.00 | 708 923.00 | 1 777 551.00 | 2 486 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 877.00 | 1 529.00 | 256 348.00 | 257 877.00 |
BT Marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 335.00 | 15 591.00 | 885 743.00 | 901 335.00 |
BZ Autres créances | 318 079.00 | | 318 079.00 | 318 079.00 |
CF Disponibilités | 143 857.00 | | 143 857.00 | 143 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 550.00 | | 210 550.00 | 210 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 912.00 | 17 120.00 | 1 836 792.00 | 1 853 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 385.00 | 726 043.00 | 3 614 343.00 | 4 340 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 406.00 | 44 763.00 | 10 642.00 | 55 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 78 594.00 | | |
DH Report à nouveau | -293 953.00 | | | -293 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 809.00 | -372 547.00 | | 579 809.00 |
DL TOTAL (I) | 288 056.00 | -291 753.00 | | 288 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 348.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 348.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 819.00 | 1 534 377.00 | | 1 449 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 681.00 | 604 615.00 | | 207 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 851.00 | 140 064.00 | | 160 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 789.00 | 608 726.00 | | 836 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 772.00 | 520 455.00 | | 629 772.00 |
EA Autres dettes | 41 376.00 | 132 843.00 | | 41 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 287.00 | 3 541 078.00 | | 3 326 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 343.00 | 3 316 673.00 | | 3 614 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 539.00 | 1 309 462.00 | | 1 949 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 629.00 | 2 298.00 | | 74 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 681.00 | | | 207 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 309 486.00 | 269.00 | 5 309 755.00 | 5 309 486.00 |
FG Production vendue services | 410 026.00 | | 410 026.00 | 410 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 719 512.00 | 269.00 | 5 719 781.00 | 5 719 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 896 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 4 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679 005.00 | 18 912.00 | | 679 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 720.00 | 1 415 133.00 | | 63 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 072.00 | 1 434 045.00 | | 810 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 214.00 | 2 320.00 | | 768 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 720.00 | 1 398 756.00 | | 63 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 934.00 | 1 468 424.00 | | 831 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 861.00 | -34 379.00 | | -21 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 708 544.00 | 3 758 296.00 | | 6 708 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 735.00 | 4 130 843.00 | | 6 128 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 809.00 | -372 547.00 | | 579 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 770.00 | | 255 423.00 | 2 294 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 720.00 | 2 486 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 720.00 | 436 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 540.00 | | 89 778.00 | 410 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 775.00 | | 124 462.00 | 1 730 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 050.00 | | 41 183.00 | 98 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 554.00 | 270 369.00 | | 438 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 750.00 | 11 014.00 | | 33 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 420.00 | 55 862.00 | | 82 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 384.00 | 203 494.00 | | 322 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 529.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 517.00 | 1 200.00 | 6 126.00 | 20 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 517.00 | 2 729.00 | 6 126.00 | 20 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 865.00 | 2 729.00 | 73 474.00 | 87 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 729.00 | 6 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 279.00 | 53 111.00 | 26 168.00 | 79 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 789.00 | 836 789.00 | | 836 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
UX Autres créances clients | 883 706.00 | 883 706.00 | | 883 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VB T. V. A. | 203 650.00 | 203 650.00 | | 203 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 190.00 | 367 952.00 | 1 001 069.00 | 1 375 190.00 |
VI Groupe et associés | 128 402.00 | 2 021.00 | 126 381.00 | 128 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 006.00 | | | 162 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 957.00 | 105 957.00 | | 105 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 550.00 | 210 550.00 | | 210 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 197.00 | 1 429 964.00 | 139 232.00 | 1 569 197.00 |
VW T.V.A. | 461 017.00 | 404 907.00 | 56 110.00 | 461 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 437.00 | 1 949 539.00 | 1 209 728.00 | 3 165 437.00 |