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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 925.00 | 35 226.00 | 184 699.00 | 219 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 235.00 | 184.00 | 71 051.00 | 71 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 787.00 | 80 030.00 | 1 441 757.00 | 1 521 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 738.00 | 57 658.00 | 123 080.00 | 180 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 210.00 | | 135 210.00 | 135 210.00 |
AX Avances et acomptes | 932 299.00 | | 932 299.00 | 932 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 178.00 | 195 767.00 | 2 958 411.00 | 3 154 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 046.00 | | 144 046.00 | 144 046.00 |
BT Marchandises | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 996.00 | 23 007.00 | 100 990.00 | 123 996.00 |
BZ Autres créances | 495 554.00 | 1 575.00 | 493 979.00 | 495 554.00 |
CF Disponibilités | 129 124.00 | | 129 124.00 | 129 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 507.00 | 24 582.00 | 912 925.00 | 937 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 081.00 | 220 348.00 | 3 873 733.00 | 4 094 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 406.00 | 22 669.00 | 32 737.00 | 55 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 140 592.00 | 88 813.00 | | 140 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 998.00 | 51 780.00 | | -61 998.00 |
DL TOTAL (I) | 80 794.00 | 142 792.00 | | 80 794.00 |
DP Provisions pour risques | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 690.00 | 218 933.00 | | 1 670 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 838.00 | 1 498.00 | | 251 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 345.00 | 1 572.00 | | 93 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 035.00 | 277 518.00 | | 625 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 256.00 | 45 382.00 | | 275 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 424.00 | | | 842 424.00 |
EA Autres dettes | 26 440.00 | 9 547.00 | | 26 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 542.00 | 554 451.00 | | 3 790 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 733.00 | 697 243.00 | | 3 873 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 141.00 | 411 216.00 | | 2 072 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 103.00 | 21 861.00 | | 65 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 703.00 | | 3 125 719.00 | 287 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 218.00 | | 9 188.00 | 46 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 37 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 426.00 | 77 819.00 | 3 154 178.00 | 181 426.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 426.00 | 76 669.00 | 2 770 034.00 | 181 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 294.00 | | 263 866.00 | 27 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 060.00 | | 2 819 068.00 | 209 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | 33 596.00 | 5 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 515.00 | 146 920.00 | 16 669.00 | 65 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 312.00 | 17 356.00 | | 5 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 885.00 | 23 525.00 | | 11 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 317.00 | 106 039.00 | 16 669.00 | 48 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 396.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 329.00 | 14 652.00 | 11 974.00 | 20 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 904.00 | 14 652.00 | 11 974.00 | 21 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 904.00 | 17 048.00 | 11 974.00 | 21 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 652.00 | 11 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 161.00 | 48 786.00 | 67 375.00 | 116 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 035.00 | 625 035.00 | | 625 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 476.00 | 93 476.00 | | 93 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 424.00 | 842 424.00 | | 842 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UX Autres créances clients | 97 719.00 | 97 719.00 | | 97 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VB T. V. A. | 162 676.00 | 162 676.00 | | 162 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 588.00 | 147 907.00 | 1 159 443.00 | 1 605 588.00 |
VI Groupe et associés | 135 677.00 | 35 677.00 | | 135 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 585 392.00 | | | 1 585 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 154.00 | | | 176 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 065.00 | 286 065.00 | | 286 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 292.00 | 693 292.00 | | 693 292.00 |
VW T.V.A. | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 197.00 | 2 072 141.00 | 1 226 818.00 | 3 697 197.00 |