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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 294.00 | 11 885.00 | 15 408.00 | 27 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 723.00 | 23 342.00 | 88 381.00 | 111 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 337.00 | 24 975.00 | 72 361.00 | 97 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 703.00 | 65 515.00 | 222 188.00 | 287 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 489.00 | | 180 489.00 | 180 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 733.00 | 20 329.00 | 146 404.00 | 166 733.00 |
BZ Autres créances | 71 235.00 | 1 575.00 | 69 660.00 | 71 235.00 |
CF Disponibilités | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 960.00 | 21 904.00 | 475 056.00 | 496 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 662.00 | 87 419.00 | 697 243.00 | 784 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 218.00 | 5 312.00 | 40 905.00 | 46 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88 813.00 | 41 127.00 | | 88 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 780.00 | 47 685.00 | | 51 780.00 |
DL TOTAL (I) | 142 792.00 | 91 013.00 | | 142 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 933.00 | 28 003.00 | | 218 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 1 884.00 | | 1 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 572.00 | 1 066.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 518.00 | 182 370.00 | | 277 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 382.00 | 36 794.00 | | 45 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 255.00 | | |
EA Autres dettes | 9 547.00 | 169.00 | | 9 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 451.00 | 259 542.00 | | 554 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 243.00 | 350 555.00 | | 697 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 216.00 | 258 476.00 | | 411 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 861.00 | 4 383.00 | | 21 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
FD Production vendue biens | 1 538 377.00 | 20 318.00 | 1 558 696.00 | 1 538 377.00 |
FG Production vendue services | 194 776.00 | 41 257.00 | 236 032.00 | 194 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 138.00 | 61 575.00 | 1 799 713.00 | 1 738 138.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 725.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 179.00 | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 154.00 | 179.00 | | 26 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 5 781.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 290.00 | 1 962.00 | | 25 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 525.00 | 7 744.00 | | 26 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -7 565.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 8 046.00 | | 6 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 514.00 | 1 221 413.00 | | 1 866 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 735.00 | 1 173 727.00 | | 1 814 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 780.00 | 47 685.00 | | 51 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 752.00 | | 203 805.00 | 169 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 825.00 | | 51 085.00 | 13 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 905.00 | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 854.00 | 287 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 693.00 | 46 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 257.00 | 209 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 210.00 | | 2 084.00 | 25 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 185.00 | | 88 131.00 | 127 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | 62 505.00 | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 819.00 | 38 854.00 | 158.00 | 26 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329.00 | 4 983.00 | | 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | 4 320.00 | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 923.00 | 29 552.00 | 158.00 | 18 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 871.00 | 6 725.00 | 4 267.00 | 17 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 446.00 | 6 725.00 | 4 267.00 | 19 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 446.00 | 6 725.00 | 4 267.00 | 19 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 725.00 | 4 267.00 | |