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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 6 442.00 | 1 252.00 | 7 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 959.00 | 135 409.00 | 189 549.00 | 324 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 357.00 | 39 429.00 | 164 928.00 | 204 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 509.00 | 181 280.00 | 359 230.00 | 540 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 063.00 | 6 486.00 | 129 577.00 | 136 063.00 |
BN En cours de production de biens | 94 019.00 | 19 954.00 | 74 065.00 | 94 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
BZ Autres créances | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CF Disponibilités | 223 757.00 | | 223 757.00 | 223 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 697.00 | 26 440.00 | 488 257.00 | 514 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 207.00 | 207 720.00 | 847 487.00 | 1 055 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 827.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 695.00 | 47 882.00 | | 204 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 415.00 | 157 986.00 | | 288 415.00 |
DL TOTAL (I) | 548 110.00 | 259 695.00 | | 548 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 860.00 | 82 781.00 | | 93 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 668.00 | 75 783.00 | | 34 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 767.00 | 80 125.00 | | 98 767.00 |
EA Autres dettes | 50 230.00 | 9 366.00 | | 50 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 377.00 | 269 907.00 | | 299 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 487.00 | 529 602.00 | | 847 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 533.00 | | 251 197.00 | 336 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 450.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 220.00 | 540 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 529 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 519.00 | | 251 197.00 | 280 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 690.00 | 85 221.00 | 39 632.00 | 135 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 810.00 | 1 002.00 | 38 370.00 | 43 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 881.00 | 84 219.00 | 1 262.00 | 91 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 860.00 | 31 378.00 | 62 483.00 | 93 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 029.00 | 48 529.00 | 3 500.00 | 52 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 377.00 | 236 894.00 | 62 483.00 | 299 377.00 |