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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 694.00 | 9 627.00 | 33 067.00 | 42 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 335.00 | 261 914.00 | 91 421.00 | 353 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 423.00 | 94 548.00 | 145 875.00 | 240 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 496.00 | 366 089.00 | 277 407.00 | 643 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 431.00 | | 132 431.00 | 132 431.00 |
BN En cours de production de biens | 90 466.00 | | 90 466.00 | 90 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
BZ Autres créances | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CF Disponibilités | 170 828.00 | | 170 828.00 | 170 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 083.00 | | 518 083.00 | 518 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 579.00 | 366 089.00 | 795 491.00 | 1 161 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 604 165.00 | 493 110.00 | | 604 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 677.00 | 141 055.00 | | 6 677.00 |
DL TOTAL (I) | 665 842.00 | 689 165.00 | | 665 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 193.00 | 62 517.00 | | 34 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 616.00 | 20 609.00 | | 23 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 823.00 | 67 628.00 | | 64 823.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | 6 803.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 649.00 | 159 409.00 | | 129 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 491.00 | 848 574.00 | | 795 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 729.00 | | 81 938.00 | 562 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 643 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 593 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 694.00 | | 35 000.00 | 7 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 535.00 | | 43 393.00 | 551 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 545.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 651.00 | 88 609.00 | 1 171.00 | 278 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | 2 184.00 | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 208.00 | 86 425.00 | 1 171.00 | 271 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 193.00 | 21 626.00 | 12 567.00 | 34 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 704.00 | 111 704.00 | | 111 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 749.00 | 118 749.00 | | 118 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 649.00 | 117 082.00 | 12 567.00 | 129 649.00 |