| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 7 443.00 | 250.00 | 7 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 666.00 | 203 303.00 | 138 363.00 | 341 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 869.00 | 67 904.00 | 141 965.00 | 209 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 729.00 | 278 651.00 | 284 078.00 | 562 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 095.00 | | 128 095.00 | 128 095.00 |
BN En cours de production de biens | 153 164.00 | 11 101.00 | 142 063.00 | 153 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
BZ Autres créances | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CF Disponibilités | 151 362.00 | | 151 362.00 | 151 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 597.00 | 11 101.00 | 564 496.00 | 575 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 326.00 | 289 752.00 | 848 574.00 | 1 138 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 493 110.00 | 204 695.00 | | 493 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 055.00 | 288 415.00 | | 141 055.00 |
DL TOTAL (I) | 689 165.00 | 548 110.00 | | 689 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 517.00 | 93 860.00 | | 62 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | 21 851.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 34 668.00 | | 20 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 628.00 | 98 767.00 | | 67 628.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | 50 230.00 | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 409.00 | 299 377.00 | | 159 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 574.00 | 847 487.00 | | 848 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 509.00 | | 22 872.00 | 540 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 562 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 551 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 316.00 | | 22 872.00 | 529 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 280.00 | 98 024.00 | 652.00 | 181 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | 1 002.00 | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 838.00 | 97 022.00 | 652.00 | 174 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 440.00 | 11 101.00 | 26 440.00 | 26 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 440.00 | 11 101.00 | 26 440.00 | 26 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 517.00 | 28 344.00 | 34 172.00 | 62 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 972.00 | 130 472.00 | 3 500.00 | 133 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 409.00 | 125 236.00 | 34 172.00 | 159 409.00 |