| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 280.00 | 18 725.00 | 19 555.00 | 38 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 692.00 | 336 135.00 | 56 557.00 | 392 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 859.00 | 155 468.00 | 191 391.00 | 346 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 752.00 | 510 328.00 | 281 424.00 | 791 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 893.00 | 22 850.00 | 183 043.00 | 205 893.00 |
BN En cours de production de biens | 140 999.00 | 15 694.00 | 125 305.00 | 140 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
BZ Autres créances | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 319 898.00 | | 319 898.00 | 319 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 809.00 | 38 544.00 | 718 265.00 | 756 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 561.00 | 548 872.00 | 999 689.00 | 1 548 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 610 842.00 | 610 842.00 | | 610 842.00 |
DH Report à nouveau | -57 996.00 | | | -57 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 400.00 | -57 996.00 | | -24 400.00 |
DL TOTAL (I) | 583 446.00 | 607 846.00 | | 583 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 044.00 | 19 496.00 | | 307 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 1 851.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 993.00 | 39 780.00 | | 52 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 351.00 | 54 863.00 | | 54 351.00 |
EA Autres dettes | | 4 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 243.00 | 120 551.00 | | 416 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 689.00 | 728 396.00 | | 999 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 445.00 | | 148 258.00 | 678 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 951.00 | 791 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 009.00 | 38 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 942.00 | 746 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 694.00 | | 595.00 | 42 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 707.00 | | 147 663.00 | 628 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 612.00 | 77 970.00 | 13 254.00 | 445 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 627.00 | 7 107.00 | 5 009.00 | 16 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 985.00 | 70 863.00 | 8 245.00 | 428 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 140.00 | 38 544.00 | 33 140.00 | 33 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 140.00 | 38 544.00 | 33 140.00 | 33 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 044.00 | 55 984.00 | 242 727.00 | 307 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 064.00 | 90 019.00 | 7 045.00 | 97 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 243.00 | 165 183.00 | 242 727.00 | 416 243.00 |