| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 694.00 | 16 627.00 | 26 067.00 | 42 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 271.00 | 304 581.00 | 76 690.00 | 381 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 436.00 | 124 126.00 | 123 309.00 | 247 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 446.00 | 445 334.00 | 233 111.00 | 678 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 934.00 | 15 222.00 | 166 713.00 | 181 934.00 |
BN En cours de production de biens | 114 042.00 | 17 918.00 | 96 123.00 | 114 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
BZ Autres créances | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 062.00 | | 158 062.00 | 158 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 425.00 | 33 140.00 | 495 285.00 | 528 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 871.00 | 478 474.00 | 728 396.00 | 1 206 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 610 842.00 | 604 165.00 | | 610 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 996.00 | 6 677.00 | | -57 996.00 |
DL TOTAL (I) | 607 846.00 | 665 842.00 | | 607 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 496.00 | 34 193.00 | | 19 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 780.00 | 23 616.00 | | 39 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 863.00 | 64 823.00 | | 54 863.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 5 165.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 551.00 | 129 649.00 | | 120 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 396.00 | 795 491.00 | | 728 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 496.00 | | 37 257.00 | 643 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 678 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 628 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 757.00 | | 37 257.00 | 593 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 089.00 | 81 553.00 | 2 308.00 | 366 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | 7 000.00 | | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 462.00 | 74 553.00 | 2 308.00 | 356 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 496.00 | 16 724.00 | 2 772.00 | 19 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 902.00 | 73 902.00 | | 73 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 947.00 | 73 902.00 | 7 045.00 | 80 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 550.00 | 117 778.00 | 2 772.00 | 120 550.00 |