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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 743.00 | 1 256.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 626.00 | 473.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 330.00 | 1 369.00 | 50 961.00 | 52 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 773.00 | 9 106.00 | 4 666.00 | 13 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 884.00 | 1 530.00 | 273 354.00 | 274 884.00 |
BZ Autres créances | 1 247 716.00 | | 1 247 716.00 | 1 247 716.00 |
CF Disponibilités | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 408.00 | 10 636.00 | 1 538 771.00 | 1 549 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 739.00 | 12 006.00 | 1 589 733.00 | 1 601 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 947 671.00 | | | 947 671.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 360.00 | | | -7 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 682.00 | -7 360.00 | | 6 682.00 |
DL TOTAL (I) | 19 321.00 | 12 639.00 | | 19 321.00 |
DP Provisions pour risques | 280.00 | | | 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 280.00 | | | 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 126.00 | 12 779.00 | | 1 512 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 256.00 | 3 113.00 | | 27 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EA Autres dettes | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 131.00 | 16 465.00 | | 1 570 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 733.00 | 29 105.00 | | 1 589 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 412.00 | 15 969.00 | | 1 286 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 324.00 | 239 868.00 | 266 193.00 | 26 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 324.00 | 239 868.00 | 266 193.00 | 26 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 636.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 363.00 | 68 954.00 | | 267 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 680.00 | 76 313.00 | | 260 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 682.00 | -7 360.00 | | 6 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100.00 | | 66 580.00 | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | 7 650.00 | 17 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 350.00 | | 52 330.00 | 17 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 41 580.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656.00 | 713.00 | | 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 400.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 106.00 | | |
6T Sur comptes clients | 512.00 | 1 530.00 | 512.00 | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | 10 636.00 | 512.00 | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792.00 | 10 636.00 | 792.00 | 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 636.00 | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 274 884.00 | | | 274 884.00 |
VB T. V. A. | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
VC Groupe et associés | 947 671.00 | | | 947 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 127.00 | 1 228 904.00 | 283 222.00 | 1 512 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
VP Divers | 375.00 | | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 112.00 | | | 260 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 619.00 | 574 948.00 | 947 671.00 | 1 522 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 634.00 | 1 286 411.00 | 283 222.00 | 1 569 634.00 |