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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 41 580.00 | 33 287.00 | 8 293.00 | 41 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 730.00 | 38 387.00 | 15 343.00 | 53 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 115.00 | | 151 115.00 | 151 115.00 |
BZ Autres créances | 1 038 087.00 | 130 000.00 | 908 087.00 | 1 038 087.00 |
CF Disponibilités | 1 230 662.00 | | 1 230 662.00 | 1 230 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 439 633.00 | 130 000.00 | 2 309 633.00 | 2 439 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 363.00 | 168 387.00 | 2 324 976.00 | 2 493 363.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | 5 100.00 | 7 050.00 | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 197.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 035.00 | 15 338.00 | | 44 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 636.00 | 29 500.00 | | 36 636.00 |
DL TOTAL (I) | 102 672.00 | 66 035.00 | | 102 672.00 |
DP Provisions pour risques | | 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 529.00 | 1 484 064.00 | | 1 403 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 856.00 | 471 007.00 | | 118 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 4 675.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 324 788.00 | 639 450.00 | | 324 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 222 304.00 | 2 720 438.00 | | 2 222 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 976.00 | 2 786 754.00 | | 2 324 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 304.00 | 2 644 825.00 | | 2 222 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 445 493.00 | 1 445 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 445 493.00 | 1 445 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 372.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -375.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 528.00 | 1 682 071.00 | | 1 553 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 892.00 | 1 652 571.00 | | 1 516 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 636.00 | 29 500.00 | | 36 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 856.00 | 118 856.00 | | 118 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 151 116.00 | 151 116.00 | | 151 116.00 |
VB T. V. A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VC Groupe et associés | 988 150.00 | 988 150.00 | | 988 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VP Divers | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 789.00 | 324 789.00 | | 324 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 206.00 | 1 189 206.00 | | 1 189 206.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 403 530.00 | 1 403 530.00 | | 1 403 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 304.00 | 2 222 304.00 | | 2 222 304.00 |