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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 543.00 | 456.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 580.00 | 16 655.00 | 24 925.00 | 41 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 973.00 | 126.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 830.00 | 19 171.00 | 37 659.00 | 56 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 884.00 | 1 530.00 | 1 006 354.00 | 1 007 884.00 |
BZ Autres créances | 1 345 653.00 | | 1 345 653.00 | 1 345 653.00 |
CF Disponibilités | 126 011.00 | | 126 011.00 | 126 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 349.00 | 1 530.00 | 2 536 819.00 | 2 538 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 180.00 | 20 701.00 | 2 574 478.00 | 2 595 180.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DH Report à nouveau | | -678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 943.00 | 4 270.00 | | 12 943.00 |
DL TOTAL (I) | 36 535.00 | 23 592.00 | | 36 535.00 |
DP Provisions pour risques | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 502.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 804.00 | 1 553 570.00 | | 1 555 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 283.00 | 69 139.00 | | 815 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | 4 861.00 | | 6 295.00 |
EA Autres dettes | 159 954.00 | 100.00 | | 159 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 663.00 | 1 628 670.00 | | 2 537 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 478.00 | 1 652 542.00 | | 2 574 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 663.00 | 1 628 174.00 | | 2 537 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 502.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 929.00 | 1 506 164.00 | 1 516 093.00 | 9 929.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 926.00 | 1 506 164.00 | 1 526 093.00 | 19 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 936.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 288.00 | 810 538.00 | | 1 545 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 345.00 | 806 268.00 | | 1 532 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 943.00 | 4 270.00 | | 12 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280.00 | | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 283.00 | 815 283.00 | | 815 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 955.00 | 159 955.00 | | 159 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 885.00 | 1 007 885.00 | | 1 007 885.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 138.00 | 1 033 138.00 | | 1 033 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 555 804.00 | 1 555 804.00 | | 1 555 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 846.00 | 310 846.00 | | 310 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 075.00 | 2 354 075.00 | | 2 354 075.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 664.00 | 2 537 664.00 | | 2 537 664.00 |