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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 943.00 | 56.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 580.00 | 24 971.00 | 16 609.00 | 41 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 830.00 | 28 014.00 | 28 816.00 | 56 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 347.00 | | 391 347.00 | 391 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 708.00 | 1 530.00 | 931 178.00 | 932 708.00 |
BZ Autres créances | 1 154 762.00 | | 1 154 762.00 | 1 154 762.00 |
CF Disponibilités | 107 502.00 | | 107 502.00 | 107 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 147.00 | | 173 147.00 | 173 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 467.00 | 1 530.00 | 2 757 937.00 | 2 759 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 298.00 | 29 544.00 | 2 786 754.00 | 2 816 298.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | 550.00 | | 1 197.00 |
DG Autres réserves | 15 338.00 | 3 042.00 | | 15 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 500.00 | 12 943.00 | | 29 500.00 |
DL TOTAL (I) | 66 035.00 | 36 535.00 | | 66 035.00 |
DP Provisions pour risques | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 064.00 | 1 555 804.00 | | 1 484 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 007.00 | 815 283.00 | | 471 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 675.00 | 6 295.00 | | 4 675.00 |
EA Autres dettes | 639 450.00 | 159 954.00 | | 639 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 438.00 | 2 537 663.00 | | 2 720 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 754.00 | 2 574 478.00 | | 2 786 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 825.00 | 2 537 663.00 | | 2 644 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 655 938.00 | 1 655 938.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 655 938.00 | 1 655 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 843.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 537.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 071.00 | 1 545 288.00 | | 1 682 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 570.00 | 1 532 345.00 | | 1 652 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 500.00 | 12 943.00 | | 29 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 171.00 | 8 843.00 | | 19 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 198.00 | 8 716.00 | | 18 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 126.00 | | 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280.00 | | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 007.00 | 471 007.00 | | 471 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 450.00 | 639 450.00 | | 639 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
UX Autres créances clients | 932 708.00 | 932 708.00 | | 932 708.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 885.00 | 1 084 885.00 | | 1 084 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 064.00 | 1 484 064.00 | | 1 484 064.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 147.00 | 173 147.00 | | 173 147.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 825.00 | 2 644 825.00 | | 2 644 825.00 |