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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 580.00 | 8 338.00 | 33 241.00 | 41 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 753.00 | 346.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 330.00 | 10 235.00 | 42 095.00 | 52 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 546.00 | 1 530.00 | 145 016.00 | 146 546.00 |
BZ Autres créances | 1 396 419.00 | | 1 396 419.00 | 1 396 419.00 |
CF Disponibilités | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 611 977.00 | 1 530.00 | 1 610 447.00 | 1 611 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 308.00 | 11 765.00 | 1 652 542.00 | 1 664 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 947 671.00 | | | 947 671.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 1 143.00 | 856.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -678.00 | -7 360.00 | | -678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 270.00 | 6 682.00 | | 4 270.00 |
DL TOTAL (I) | 23 592.00 | 19 321.00 | | 23 592.00 |
DP Provisions pour risques | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 151.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 570.00 | 1 512 126.00 | | 1 553 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 139.00 | 27 256.00 | | 69 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 30 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 670.00 | 1 570 131.00 | | 1 628 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 542.00 | 1 589 733.00 | | 1 652 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 174.00 | 1 286 412.00 | | 1 628 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 991.00 | 756 348.00 | 785 339.00 | 28 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 991.00 | 756 348.00 | 785 339.00 | 28 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 540.00 | 267 363.00 | | 810 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 270.00 | 260 680.00 | | 806 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 270.00 | 6 682.00 | | 4 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 146 546.00 | 146 546.00 | | 146 546.00 |
VB T. V. A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 045.00 | 1 095 045.00 | | 1 095 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 553 571.00 | 1 553 571.00 | | 1 553 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 712.00 | 287 712.00 | | 287 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 965.00 | 1 542 965.00 | | 1 542 965.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 175.00 | 1 628 175.00 | | 1 628 175.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |