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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 219.00 | 6 289.00 | 9 929.00 | 16 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 516.00 | 2 153.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 931.00 | 24 813.00 | 79 118.00 | 103 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 416.00 | 31 618.00 | 102 797.00 | 134 416.00 |
BT Marchandises | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
BZ Autres créances | 168 405.00 | | 168 405.00 | 168 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 229.00 | | 279 229.00 | 279 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 645.00 | 31 618.00 | 382 027.00 | 413 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 099.00 | -449.00 | | -67 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 550.00 | -66 650.00 | | 44 550.00 |
DL TOTAL (I) | -2 549.00 | -47 099.00 | | -2 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 034.00 | 129 390.00 | | 111 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 45 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 483.00 | 33 735.00 | | 62 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 345.00 | 21 915.00 | | 28 345.00 |
EA Autres dettes | 127 712.00 | 115 827.00 | | 127 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 576.00 | 345 869.00 | | 384 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 027.00 | 298 770.00 | | 382 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 507.00 | 242 973.00 | | 303 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 863.00 | 4 793.00 | | 7 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 416.00 | | | 134 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 601.00 | | | 106 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 046.00 | 16 573.00 | | 15 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 046.00 | 3 244.00 | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 13 329.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 713.00 | 127 713.00 | | 127 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VC Groupe et associés | 165 770.00 | | | 165 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 035.00 | 29 966.00 | 79 842.00 | 111 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 629.00 | 236 039.00 | 1 590.00 | 237 629.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 576.00 | 303 507.00 | 79 842.00 | 384 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |