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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 219.00 | 9 533.00 | 6 686.00 | 16 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 783.00 | 1 886.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 279.00 | 38 730.00 | 72 549.00 | 111 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 764.00 | 49 047.00 | 92 717.00 | 141 764.00 |
BT Marchandises | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 517.00 | | 86 517.00 | 86 517.00 |
BZ Autres créances | 198 833.00 | | 198 833.00 | 198 833.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 398.00 | | 322 398.00 | 322 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 163.00 | 49 047.00 | 415 115.00 | 464 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 549.00 | -67 099.00 | | -22 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 443.00 | 44 550.00 | | 35 443.00 |
DL TOTAL (I) | 32 893.00 | -2 549.00 | | 32 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 094.00 | 111 034.00 | | 103 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 623.00 | 62 483.00 | | 41 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 879.00 | 28 345.00 | | 37 879.00 |
EA Autres dettes | 144 623.00 | 127 712.00 | | 144 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 221.00 | 384 576.00 | | 382 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 115.00 | 382 027.00 | | 415 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 303 507.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 863.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 416.00 | | 7 348.00 | 134 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 601.00 | | 7 348.00 | 106 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 619.00 | 17 429.00 | 49 047.00 | 31 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 290.00 | 3 244.00 | 9 534.00 | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 329.00 | 14 185.00 | 39 514.00 | 25 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 624.00 | 144 624.00 | | 144 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
VB T. V. A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VC Groupe et associés | 176 704.00 | 176 704.00 | | 176 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 095.00 | 29 387.00 | 73 707.00 | 103 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 522.00 | 286 932.00 | 1 590.00 | 288 522.00 |
VW T.V.A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 222.00 | 308 514.00 | 73 707.00 | 382 222.00 |