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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 219.00 | 12 777.00 | 3 442.00 | 16 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 1 050.00 | 1 619.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 011.00 | 55 872.00 | 66 138.00 | 122 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 496.00 | 69 700.00 | 82 795.00 | 152 496.00 |
BT Marchandises | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 238.00 | 658.00 | 91 579.00 | 92 238.00 |
BZ Autres créances | 217 153.00 | | 217 153.00 | 217 153.00 |
CF Disponibilités | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 638.00 | 658.00 | 360 979.00 | 361 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 134.00 | 70 358.00 | 443 775.00 | 514 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
DH Report à nouveau | | -22 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269.00 | 35 443.00 | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 34 162.00 | 32 893.00 | | 34 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 551.00 | 103 094.00 | | 123 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 55 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 223.00 | 41 623.00 | | 48 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 286.00 | 37 879.00 | | 39 286.00 |
EA Autres dettes | 168 550.00 | 144 623.00 | | 168 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 612.00 | 382 221.00 | | 409 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 775.00 | 415 115.00 | | 443 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 895.00 | 308 514.00 | | 341 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 251.00 | 6 650.00 | | 6 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 772 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 938 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 86.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 86.00 | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | 86.00 | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | -1 680.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 755.00 | 1 170 388.00 | | 957 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 486.00 | 1 134 944.00 | | 956 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269.00 | 35 443.00 | | 1 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 765.00 | | 12 382.00 | 141 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 124 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 950.00 | | 12 382.00 | 113 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 047.00 | 21 300.00 | 647.00 | 49 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 534.00 | 3 244.00 | | 9 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 514.00 | 18 056.00 | 647.00 | 39 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 551.00 | 168 551.00 | | 168 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 91 448.00 | 91 448.00 | | 91 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VC Groupe et associés | 201 249.00 | 201 249.00 | | 201 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 552.00 | 55 835.00 | 67 717.00 | 123 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 568.00 | 312 978.00 | 1 590.00 | 314 568.00 |
VW T.V.A. | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 612.00 | 341 896.00 | 67 717.00 | 409 612.00 |