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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 575.00 | 400.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 637.00 | 80 490.00 | 56 147.00 | 136 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 539.00 | 97 285.00 | 68 254.00 | 165 539.00 |
BT Marchandises | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 911.00 | 658.00 | 44 253.00 | 44 911.00 |
BZ Autres créances | 253 334.00 | | 253 334.00 | 253 334.00 |
CF Disponibilités | 71 355.00 | | 71 355.00 | 71 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 551.00 | 658.00 | 384 893.00 | 385 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 090.00 | 97 944.00 | 453 146.00 | 551 090.00 |
CU Autres participations | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
DL TOTAL (I) | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 524.00 | | | 127 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
EA Autres dettes | 175 869.00 | | | 175 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 860.00 | | | 386 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 146.00 | | | 453 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 103.00 | | | 310 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 163.00 | | 1 002 163.00 | 1 002 163.00 |
FG Production vendue services | 155 081.00 | | 155 081.00 | 155 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 243.00 | | 1 157 243.00 | 1 157 243.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 351.00 | | | 1 172 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 228.00 | | | 1 140 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 178.00 | | 19 740.00 | 156 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 378.00 | 165 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 378.00 | 137 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 251.00 | | 19 740.00 | 128 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 551.00 | 18 797.00 | 9 062.00 | 87 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 021.00 | 198.00 | | 16 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 529.00 | 18 598.00 | 9 062.00 | 71 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 869.00 | 175 869.00 | | 175 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VC Groupe et associés | 175 668.00 | 175 668.00 | | 175 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 524.00 | 50 768.00 | 76 757.00 | 127 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 848.00 | 301 258.00 | 1 590.00 | 302 848.00 |
VW T.V.A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 860.00 | 310 103.00 | 76 757.00 | 386 860.00 |