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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 220.00 | 16 021.00 | 198.00 | 16 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 1 317.00 | 1 353.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 581.00 | 70 212.00 | 55 369.00 | 125 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 178.00 | 87 551.00 | 68 627.00 | 156 178.00 |
BT Marchandises | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 970.00 | 658.00 | 80 311.00 | 80 970.00 |
BZ Autres créances | 222 281.00 | | 222 281.00 | 222 281.00 |
CF Disponibilités | 103 967.00 | | 103 967.00 | 103 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 406.00 | 658.00 | 437 747.00 | 438 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 583.00 | 88 209.00 | 506 374.00 | 594 583.00 |
CU Autres participations | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
DL TOTAL (I) | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
EA Autres dettes | 178 012.00 | | | 178 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 626.00 | | | 417 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 374.00 | | | 506 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 855.00 | | | 364 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 496.00 | | 4 691.00 | 152 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 156 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 128 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 681.00 | | 4 579.00 | 124 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 595.00 | | 112.00 | 11 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 701.00 | 18 859.00 | 1 009.00 | 69 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 777.00 | 3 244.00 | | 12 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 923.00 | 15 615.00 | 1 009.00 | 56 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 012.00 | 178 012.00 | | 178 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VC Groupe et associés | 205 617.00 | 205 617.00 | | 205 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 462.00 | 39 691.00 | 52 771.00 | 92 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 330.00 | 303 740.00 | 1 590.00 | 305 330.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 626.00 | 364 855.00 | 52 771.00 | 417 626.00 |