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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 460.00 | 329.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 391.00 | 29 205.00 | 63 186.00 | 92 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 207.00 | 821.00 | 26 385.00 | 27 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 273.00 | 30 487.00 | 702 785.00 | 733 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 99 052.00 | | 99 052.00 | 99 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 247.00 | | 115 247.00 | 115 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 520.00 | 30 487.00 | 818 033.00 | 848 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
DL TOTAL (I) | 149 158.00 | | | 149 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 253.00 | | | 460 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 874.00 | | | 668 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 033.00 | | | 818 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 992.00 | | | 373 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 641.00 | | 863 641.00 | 863 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 641.00 | | 863 641.00 | 863 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 931.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 856.00 | | | 895 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 299.00 | | | 833 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 284.00 | | 136 988.00 | 596 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 790.00 | | 100 000.00 | 490 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 673.00 | | 29 926.00 | 89 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 820.00 | | 7 062.00 | 15 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 555.00 | 18 931.00 | | 11 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 263.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 358.00 | 18 668.00 | | 11 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 253.00 | 165 372.00 | 271 512.00 | 460 253.00 |
VI Groupe et associés | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 600.00 | | | -20 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 730.00 | 2 846.00 | 22 883.00 | 25 730.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 874.00 | 373 992.00 | 271 512.00 | 668 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
ST Autres comptes | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 658.00 | | | 107 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 664.00 | | | 135 664.00 |