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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 571.00 | 90 979.00 | 14 592.00 | 105 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 016.00 | 24 009.00 | 46 007.00 | 70 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 299.00 | 115 778.00 | 673 520.00 | 789 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CF Disponibilités | 88 937.00 | | 88 937.00 | 88 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 714.00 | 115 778.00 | 778 935.00 | 894 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 331.00 | | | 124 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
DL TOTAL (I) | 208 146.00 | | | 208 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 529.00 | | | 388 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 788.00 | | | 570 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 935.00 | | | 778 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 170.00 | | | 425 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 686.00 | | 397 686.00 | 397 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 686.00 | | 397 686.00 | 397 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 392.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 594.00 | | | 595 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 779.00 | | | 555 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 397.00 | | 16 901.00 | 772 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 790.00 | | | 590 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 687.00 | | 16 901.00 | 158 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 386.00 | 31 392.00 | | 84 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 596.00 | 31 392.00 | | 83 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 389.00 | 238 771.00 | 145 618.00 | 384 389.00 |
VI Groupe et associés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 254.00 | 2 334.00 | 22 920.00 | 25 254.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 788.00 | 425 170.00 | 145 618.00 | 570 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
ST Autres comptes | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YT Sous‐traitance | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 251.00 | | | 151 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |