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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 724.00 | 65.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 880.00 | 49 215.00 | 52 664.00 | 101 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 309.00 | 6 640.00 | 41 668.00 | 48 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 900.00 | 56 580.00 | 707 319.00 | 763 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BZ Autres créances | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CF Disponibilités | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 264.00 | | 64 264.00 | 64 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 164.00 | 56 580.00 | 771 583.00 | 828 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 158.00 | | | 105 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
DL TOTAL (I) | 170 687.00 | | | 170 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 496.00 | | | 400 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 896.00 | | | 600 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 583.00 | | | 771 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 177.00 | | | 284 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 054.00 | | 919 054.00 | 919 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 054.00 | | 919 054.00 | 919 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 093.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 276.00 | | | 946 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 747.00 | | | 924 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 273.00 | | 30 627.00 | 733 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 790.00 | | | 590 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 599.00 | | 30 590.00 | 119 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 883.00 | | 36.00 | 22 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 487.00 | 26 093.00 | | 30 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 263.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 026.00 | 25 830.00 | | 30 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 496.00 | 83 778.00 | 299 947.00 | 400 496.00 |
VI Groupe et associés | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 356.00 | | | 183 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 035.00 | 17 114.00 | 22 920.00 | 40 035.00 |
VW T.V.A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 896.00 | 284 177.00 | 299 947.00 | 600 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
ST Autres comptes | 92 663.00 | | | 92 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 244.00 | | | 111 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 046.00 | | | 171 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |