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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 571.00 | 69 887.00 | 35 684.00 | 105 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 115.00 | 13 708.00 | 39 406.00 | 53 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 397.00 | 84 386.00 | 688 011.00 | 772 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BZ Autres créances | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CF Disponibilités | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 475.00 | 84 386.00 | 760 089.00 | 844 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 687.00 | | | 126 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 718.00 | | | 316 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 173.00 | | | 62 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 757.00 | | | 491 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 089.00 | | | 760 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 993.00 | | | 259 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 040.00 | | 982 040.00 | 982 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 040.00 | | 982 040.00 | 982 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | | | -871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 078.00 | | | 1 008 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 434.00 | | | 1 010 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 900.00 | | 8 497.00 | 763 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 790.00 | | | 590 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 190.00 | | 8 497.00 | 150 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 580.00 | 27 805.00 | | 56 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 65.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 856.00 | 27 739.00 | | 55 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 718.00 | 84 953.00 | 231 764.00 | 316 718.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 778.00 | | | 83 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 265.00 | 7 345.00 | 22 920.00 | 30 265.00 |
VW T.V.A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 757.00 | 259 993.00 | 231 764.00 | 491 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
ST Autres comptes | 106 548.00 | | | 106 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 619.00 | | | 193 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |