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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 571.00 | 100 720.00 | 4 851.00 | 105 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 760.00 | 37 503.00 | 53 257.00 | 90 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 042.00 | 139 013.00 | 671 029.00 | 810 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BP En cours de production de services | | | -6.00 | |
BZ Autres créances | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CF Disponibilités | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 369.00 | | 94 369.00 | 94 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 412.00 | 139 013.00 | 765 399.00 | 904 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 146.00 | | | 164 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 474.00 | | | 107 474.00 |
DL TOTAL (I) | 315 620.00 | | | 315 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 567.00 | | | 283 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 778.00 | | | 449 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 399.00 | | | 765 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 436.00 | | | 316 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 120.00 | | 531 120.00 | 531 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 120.00 | | 531 120.00 | 531 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 234.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 085.00 | | | 701 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 610.00 | | | 593 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 474.00 | | | 107 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 299.00 | | 20 743.00 | 789 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 790.00 | | | 590 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 588.00 | | 20 743.00 | 175 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 778.00 | 23 234.00 | | 115 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 988.00 | 23 234.00 | | 114 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VC Groupe et associés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 567.00 | 150 225.00 | 133 341.00 | 283 567.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 920.00 | | | 111 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 742.00 | | | 212 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 349.00 | 20 428.00 | 22 920.00 | 43 349.00 |
VW T.V.A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 778.00 | 316 436.00 | 133 341.00 | 449 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
ST Autres comptes | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 656.00 | | | 139 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |