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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 414 970.00 | | 414 970.00 | 414 970.00 |
AP Constructions | 3 615 030.00 | 290 945.00 | 3 324 085.00 | 3 615 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 000.00 | 290 945.00 | 3 739 055.00 | 4 030 000.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 105 951.00 | | 105 951.00 | 105 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 078.00 | | 109 078.00 | 109 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 078.00 | 290 945.00 | 3 848 133.00 | 4 139 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 300.00 | | | -179 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 560.00 | | | 210 560.00 |
DL TOTAL (I) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677 827.00 | | | 3 677 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 068.00 | | | 126 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 873.00 | | | 3 810 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 133.00 | | | 3 848 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 359.00 | | | 250 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 933.00 | | 582 933.00 | 582 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 933.00 | | 582 933.00 | 582 933.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 964.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 934.00 | | | 582 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 374.00 | | | 372 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 560.00 | | | 210 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 030 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 982.00 | 193 964.00 | | 96 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 982.00 | 193 964.00 | | 96 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 243.00 | | | 123 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 677 827.00 | 240 556.00 | 1 010 414.00 | 3 677 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 922.00 | | | 235 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 873.00 | 250 359.00 | 1 010 414.00 | 3 810 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
ST Autres comptes | 947.00 | | | 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 283.00 | | | 99 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 124.00 | | | 7 124.00 |