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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 588 334.00 | | 588 334.00 | 588 334.00 |
AP Constructions | 4 780 250.00 | 1 412 275.00 | 3 367 974.00 | 4 780 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 368 584.00 | 1 412 275.00 | 3 956 308.00 | 5 368 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 375 800.00 | | 375 800.00 | 375 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 479.00 | | 377 479.00 | 377 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 063.00 | 1 412 275.00 | 4 333 787.00 | 5 746 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 557 478.00 | 427 935.00 | | 557 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 897.00 | 229 543.00 | | 240 897.00 |
DL TOTAL (I) | 804 975.00 | 664 078.00 | | 804 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373 612.00 | 3 725 978.00 | | 3 373 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 943.00 | 150 943.00 | | 150 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 265.00 | | 1 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574.00 | 37 765.00 | | 2 574.00 |
EA Autres dettes | | 3 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 528 812.00 | 3 919 043.00 | | 3 528 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 787.00 | 4 583 121.00 | | 4 333 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 342.00 | 396 109.00 | | 364 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 253.00 | | 745 253.00 | 745 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 253.00 | | 745 253.00 | 745 253.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 217.00 | 76 796.00 | | 75 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 254.00 | 714 911.00 | | 745 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 357.00 | 485 368.00 | | 504 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 897.00 | 229 543.00 | | 240 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 381 484.00 | | | 5 381 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 5 368 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 368 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 368 584.00 | | | 5 368 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 331.00 | 265 944.00 | | 1 146 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 331.00 | 265 944.00 | | 1 146 331.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 943.00 | | | 150 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 612.00 | 360 084.00 | 1 498 812.00 | 3 373 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 987.00 | | | 353 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 812.00 | 364 342.00 | 1 498 812.00 | 3 528 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 665.00 | | | 85 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
ST Autres comptes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 795.00 | | | 85 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 945.00 | | | 131 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 694.00 | | | 14 694.00 |