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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 423 270.00 | | 423 270.00 | 423 270.00 |
AP Constructions | 3 689 730.00 | 686 170.00 | 3 003 560.00 | 3 689 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9.00 | |
AX Avances et acomptes | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 745.00 | 686 170.00 | 3 439 576.00 | 4 125 745.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 280 990.00 | | 280 990.00 | 280 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 479.00 | | 282 479.00 | 282 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 225.00 | 686 170.00 | 3 722 055.00 | 4 408 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 120 864.00 | | | 120 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 126.00 | | | 188 126.00 |
DL TOTAL (I) | 315 590.00 | | | 315 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267 084.00 | | | 3 267 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 943.00 | | | 123 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 465.00 | | | 3 406 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 055.00 | | | 3 722 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 986.00 | | | 271 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 984.00 | | 607 984.00 | 607 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 984.00 | | 607 984.00 | 607 984.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 189.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 985.00 | | | 607 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 859.00 | | | 419 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 126.00 | | | 188 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 177.00 | | 4 568.00 | 4 121 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 125 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 125 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 121 177.00 | | 4 568.00 | 4 121 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 981.00 | 200 189.00 | | 485 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 981.00 | 200 189.00 | | 485 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 943.00 | | | 123 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267 084.00 | 256 548.00 | 1 077 248.00 | 3 267 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 637.00 | | | 251 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 465.00 | 271 986.00 | 1 077 248.00 | 3 406 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
ST Autres comptes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 905.00 | | | 104 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360.00 | | | 360.00 |
ZE Dividendes | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 286.00 | | | 3 286.00 |