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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 588 334.00 | | 588 334.00 | 588 334.00 |
AP Constructions | 3 914 730.00 | 891 422.00 | 3 023 308.00 | 3 914 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 582 207.00 | | 582 207.00 | 582 207.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 171.00 | 891 422.00 | 4 206 749.00 | 5 098 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 713.00 | | 214 713.00 | 214 713.00 |
BZ Autres créances | 112 186.00 | | 112 186.00 | 112 186.00 |
CF Disponibilités | 163 160.00 | | 163 160.00 | 163 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 301.00 | | 490 301.00 | 490 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 472.00 | 891 422.00 | 4 697 050.00 | 5 588 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 308 990.00 | 120 864.00 | | 308 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 945.00 | 188 126.00 | | 118 945.00 |
DL TOTAL (I) | 434 535.00 | 315 590.00 | | 434 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826 685.00 | 3 267 084.00 | | 3 826 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 943.00 | 123 943.00 | | 132 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 726.00 | 8 229.00 | | 266 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 008.00 | 7 209.00 | | 36 008.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 515.00 | 3 406 465.00 | | 4 262 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 050.00 | 3 722 055.00 | | 4 697 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 673.00 | 271 986.00 | | 670 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 501.00 | | 544 501.00 | 544 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 501.00 | | 544 501.00 | 544 501.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 374.00 | 66 278.00 | | 39 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 504.00 | 607 985.00 | | 544 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 559.00 | 419 859.00 | | 425 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 945.00 | 188 126.00 | | 118 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125 745.00 | | 985 171.00 | 4 125 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 745.00 | | 5 098 171.00 | 12 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 745.00 | | 5 085 271.00 | 12 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125 745.00 | | 972 271.00 | 4 125 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 170.00 | 205 252.00 | | 686 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 170.00 | 205 252.00 | | 686 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 943.00 | | | 132 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 726.00 | 266 726.00 | | 266 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 214 713.00 | 214 713.00 | | 214 713.00 |
VB T. V. A. | 85 282.00 | 85 282.00 | | 85 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 826 685.00 | 367 785.00 | 1 405 900.00 | 3 826 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 921 728.00 | | | 3 921 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 040.00 | 327 140.00 | 12 900.00 | 340 040.00 |
VW T.V.A. | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 515.00 | 670 673.00 | 1 405 900.00 | 4 262 515.00 |