| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 588 334.00 | | 588 334.00 | 588 334.00 |
AP Constructions | 4 780 250.00 | 1 146 331.00 | 3 633 919.00 | 4 780 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 381 484.00 | 1 146 331.00 | 4 235 153.00 | 5 381 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 347 044.00 | | 347 044.00 | 347 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 968.00 | | 347 968.00 | 347 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 452.00 | 1 146 331.00 | 4 583 121.00 | 5 729 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 427 935.00 | 308 990.00 | | 427 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 543.00 | 118 945.00 | | 229 543.00 |
DL TOTAL (I) | 664 078.00 | 434 535.00 | | 664 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 725 978.00 | 3 826 685.00 | | 3 725 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 943.00 | 132 943.00 | | 150 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 266 726.00 | | 1 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 765.00 | 36 008.00 | | 37 765.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | 153.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 043.00 | 4 262 515.00 | | 3 919 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 121.00 | 4 697 050.00 | | 4 583 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 109.00 | 670 673.00 | | 396 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 911.00 | | 714 911.00 | 714 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 911.00 | | 714 911.00 | 714 911.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 796.00 | 39 374.00 | | 76 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 911.00 | 544 504.00 | | 714 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 368.00 | 425 559.00 | | 485 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 543.00 | 118 945.00 | | 229 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 098 171.00 | | 865 520.00 | 5 098 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 582 207.00 | | 5 381 484.00 | 582 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 582 207.00 | | 5 368 584.00 | 582 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085 271.00 | | 865 520.00 | 5 085 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 582 207.00 | | | 582 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 422.00 | 254 909.00 | | 891 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 422.00 | 254 909.00 | | 891 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 943.00 | | | 150 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 725 978.00 | 353 987.00 | 1 472 591.00 | 3 725 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 740.00 | | | 412 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 447.00 | | | 495 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 825.00 | 925.00 | 12 900.00 | 13 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 043.00 | 396 109.00 | 1 472 591.00 | 3 919 043.00 |