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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 857 000.00 | | 857 000.00 | 857 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 856.00 | 24 270.00 | 24 586.00 | 48 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 182.00 | 5 148.00 | 12 034.00 | 17 182.00 |
040 Immobilisations financières | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 932 222.00 | 29 417.00 | 902 804.00 | 932 222.00 |
060 Stock marchandises | 113 651.00 | | 113 651.00 | 113 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
072 Créances – Autres | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
084 Disponibilités | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 081.00 | | 140 081.00 | 140 081.00 |
110 Total général Actif | 1 072 302.00 | 29 417.00 | 1 042 885.00 | 1 072 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 696 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 999 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 042 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 621 184.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 682.00 | | | 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 932 222.00 | | | 932 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |