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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 857 000.00 | | 857 000.00 | 857 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 856.00 | 40 555.00 | 8 301.00 | 48 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 182.00 | 8 584.00 | 8 598.00 | 17 182.00 |
040 Immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 932 312.00 | 49 139.00 | 883 173.00 | 932 312.00 |
060 Stock marchandises | 91 447.00 | | 91 447.00 | 91 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
072 Créances – Autres | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
084 Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 868.00 | | 120 868.00 | 120 868.00 |
110 Total général Actif | 1 053 180.00 | 49 139.00 | 1 004 041.00 | 1 053 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 691 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -615 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 979 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 004 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 567 347.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 932 222.00 | | | 932 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |