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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 857 000.00 | | 857 000.00 | 857 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 436.00 | 15 716.00 | 2 720.00 | 18 436.00 |
040 Immobilisations financières | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 935 266.00 | 64 572.00 | 870 695.00 | 935 266.00 |
060 Stock marchandises | 92 864.00 | | 92 864.00 | 92 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
072 Créances – Autres | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
084 Disponibilités | 107 976.00 | | 107 976.00 | 107 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 439.00 | | 238 439.00 | 238 439.00 |
110 Total général Actif | 1 173 706.00 | 64 572.00 | 1 109 134.00 | 1 173 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 666 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 096 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 109 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 184.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 368.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 933 566.00 | | | 933 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 301.00 | | | 68 301.00 |