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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 857 000.00 | | 857 000.00 | 857 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 744.00 | 18 415.00 | 3 329.00 | 21 744.00 |
040 Immobilisations financières | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 938 574.00 | 67 271.00 | 871 303.00 | 938 574.00 |
060 Stock marchandises | 98 509.00 | | 98 509.00 | 98 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
072 Créances – Autres | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
084 Disponibilités | 284 596.00 | | 284 596.00 | 284 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 944.00 | | 448 944.00 | 448 944.00 |
110 Total général Actif | 1 387 518.00 | 67 271.00 | 1 320 247.00 | 1 387 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 666 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 147 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 320 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 308.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 935 266.00 | | | 935 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |